• 大秦铁路股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书-债券频道
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      证券法典122214

      上市时期2012年12月27日

      上市地π上海保密的买卖所

      上市建议PI奇纳国际金融公司国际金融薄纸

      发觉互信相干奇纳国际金融公司国际金融薄纸

      释义.................................................................................................3

      上弦绪言...............................................................................5

      瞬间章发行人简介 .........................................................................6

      一、发行人基本境况.....................................................................................6

      二、发行人事情引见...................................................................................6

      三、发行人立及发行上市境况............................................................................7

      四、发行人风险引见........................................................................................9

      第三一节发觉互信相干发行、上市概略........................................................................14

      四的节发觉互信相干上市与托管基本境况.....................................................................16

      一、比较期

    公司债

    券上市基本境况...................................................................................16

      二、比较期公司发觉互信相干托管基本境况...................................................................................16

      第五节发行人首要财务带有某种腔调........................................................................17

      一、决算表审计境况.......................................................................................17

      二、决算表......................................................................................................18

      三、首要财务标志和净资产

    进项

    率...............................................................................34

      六年级节比较期发觉互信相干的偿付风险及偿债一块地和使获得物办法.....................................................36

      一、偿付风险...............................................................................................36

      二、偿债一块地.............................................................................................36

      二、偿债使获得物办法...........................................................................................37

      第七节发觉互信相干随球的评级打算阐明.....................................................................40

      第八溪发行人近三年设想在守法违规境况的阐明.....................................................41

      第九节募集资产的运用...............................................................42

      第十节那个要紧事项......................................................................43

      第十一节四处走动的伙伴..................................................................44

      一、发行人..........................................................................................44

      二、保举人/联席主寄售商/簿记管人........................................................................44

      三、联席主寄售商...........................................................................45

      四、商业信誉评级机构.......................................................................................45

      五、审计机构...............................................................................................46

      六、发行人掮客..........................................................................................46

      第十二节备查纸.......................................................................47

      此处列出

    公报

    书中,除非外界另有阐明,随球单词具有以下理性:

      权益股,面值为每股民众币。

      保举人、记账员是指奇纳国际本钱公司。

      北京的旧称局是指北京的旧称抱怨局分局后。

      这时成绩是指发行国库券。


    大秦抱怨

    (

    601006

    ,

    股吧

    共有共有乘客名额有限制的公司拟敷用发行的集料为否

      这种发觉互信相干指的是

      亿元)的公司发觉互信相干

      本公司、发行人、公司、大秦

      大同市秦皇岛抱怨共有共有乘客名额有限制的公司

      公司、大秦抱怨

      共有共有乘客名额有限制的公司发行2012财富50亿财富。

      流出发觉互信相干例子

      (一期)


    宝藏

    中华民众指摘宝藏

      交接寄售商是这时成绩的体制。,协同主寄售商、副主寄售

      寄售团指

      由零售商和零售商结合的寄售商薄纸

      大唐国际指大唐国际发电共有乘客名额有限制的公司

      大同市煤矿结党大同煤矿结党乘客名额有限制的妨碍公司

      出版社掮客是指北京的旧称中信广场法度公司。

      每天是指北京的旧称商业岸的营业日。


    华能结党

    奇纳华能结党共有乘客名额有限制的公司

      交接评级、信誉评级机构指交接信誉评级共有乘客名额有限制的公司

      交接寄售商

    奇纳国际金融共有乘客名额有限制的公司

    国开保密的

    乘客名额有限制的妨碍公司

      鉴于公布者

    法度

    、大秦铁矿发行发觉互信相干的法度法规

      募集阐明书指路共有共有乘客名额有限制的公司外面的发行2012年公司发觉互信相干(一期)募集阐明

      书》

      秦皇岛港结党是指秦皇岛港结党共有乘客名额有限制的公司。

      上海保密的买卖所是指上海保密的买卖所。

      太原局指的是太原抱怨局。


    铁道部

    中华民众指摘铁道部

      通方装饰财富两人一同睡装饰共有乘客名额有限制的公司

      民众币/ 1000元/ 10000元/ 1亿元是指民众币元/千元。

      预割开

    北京的旧称抱怨局

    铁道部称赞,创造者北京的旧称局分为北京的旧称铁。

      前北京的旧称局、前北京的旧称抱怨局有指导意义的事物局

    太原抱怨局

    ,2005年4月29日,太原抱怨局答应进入事情主管

      照

      比照T公司死去托管名物的记载

      发觉互信相干欺骗人例子

      证人装饰者

      《2012年大秦抱怨共有共有乘客名额有限制的公司公司发觉互信相干(一期)发觉互信相干欺骗

      发觉互信相干欺骗人讨论会支配

      民众讨论会支配

      发觉互信相干死去机构是指奇纳保密的托管所

      发觉互信相干承销人是指奇纳国际本钱公司。

      《2012年大秦抱怨共有共有乘客名额有限制的公司公司发觉互信相干(一期)发觉互信相干受命

      发觉互信相干承销人经管和约书

      经管和约书》

      中华民众指摘,此处列出公报书中,除非特别阐明,特别提到

      奇纳、我国、海内或海内参考文献

      华民众指摘大陆地面

      奇纳

    证监会

    指奇纳保密的监督经管手续费

      过来的三年指的是2009年。、2010年度、2011年度

      要紧迹象

      共有共有乘客名额有限制的公司的董事会或资历较深的经管层,使获得物

      缺席谎话。、给错误的劝告性报告或有重大意义的遗产,它的忠诚。、精密、诚信是动词被动同次多项式的。

      叙述的的妨碍。

      称赞上海保密的买卖所上市公司发觉互信相干,不表现发觉互信相干或装饰者的装饰珍视。

      对收益的基本的判别或使获得物。。公司事情和进项变更领到的装饰风险,从依靠机械力移动义务

      证人装饰者单独职掌。

      在发觉互信相干上市在前方,发觉互信相干的评级为AAA级。,公司去岁年末(2012年9月30)

      合日志的专利的权益为1亿元。,资产亏空率是指发觉互信相干上市前的资产亏空率。,

      我们家公司2009、合日志中总公司专利的的净赚

      民币亿元、亿元1亿元,在过来三年中如愿以偿的均匀可分配到达是

      亿元,一年内不少于现行发觉互信相干的货币利率。。

      大秦抱怨共有共有乘客名额有限制的公司明确、PI

      山西大同市站北街14号收藏。

      表示本钱为14,866,791,491元民众币。

      法定代理人皮洋少青

      发行人的经纪范围为Pi抱怨客货交际公司。、设备、配件创造、应急措施、服现役的;

      抱怨基建计划和约;工程勘查、设计、基建计划薄纸、经管;买卖的装卸。、仓库;

      与上述的事情中间定位的生料、配件失望、仓库(除非州据)。

      发行人首要以买卖交际为根底。,释放协调开发的抱怨束交际事业。发行人

      紧接地,首要流水线是大秦线。,从事于抱怨陆运事情,交际的首要产品是煤。。宣扬集市

      场位,拓展开展余地,依照事情环节,发行人在2005价钱看涨而买入了风沙。、北通普等首都

      产,运营线添加了风沙线(大同市郭蕾庄秒)、北同浦线(笪通宁武段)2线

      抱怨支线口簧、宁科等2抱怨分局,例如扩充了交际范围。,添加抱怨货运消费能力。

      事情。2010,发行人完成的收买中间定位资产及SHA,更多的加宽煤

      交通源区与运营区,在范围和功能上如愿以偿同时存在的增长。,同时,也使公司的货运事情占了下风。

      比聪明的增大。,例如形状每件东西均衡的事情建筑风格。。

      发行人在过来三年射中靶子首要事情收益和至多

      单位10000元

      2012年1-6月2011年2010年2009年

      事情类别

      数额与数额的比率大于数额。

      陆运事情1,746,39480.3%3,481,54379.7%3,221,39078.9%2,600,01180.7%

      2012年1-6月2011年2010年2009年

      事情类别

      数额与数额的比率大于数额。

      货运事情237,

      那个事情191,

      等于2,176,

      发行人眼前的事情是海内事情。,换句话说,海内事情收益占主营事情收益的反比例。

      100%。

      发行人交际的买卖首要是煤炭。,焦炭也被交际。、萃取、非金属矿和钢、木料、金

      矿物的及那个买卖。过来三年及直到6月2日的首要陆运量标志

      每单位10000吨

      2012年1-6月2011年2010年2009年

      号码与号码之比与号码成反比。

      装运量26,91252,04047,63540,755

      就中,PI煤23,

      买卖抵达18,58734,93732,53130,558

      就中,PI煤15,

      陆运量35,36876,33073,44364,734

      就中,PI煤27,

      陆运周转量(1亿吨)1,7833,5473,2992,720

      2009-2011年发收回发行人的客人人数为5人。,026万人、5,445万趟5,916万次,

      1~6个月2012人次为2人次。,850万趟。

      发行人是依中华民众指摘铁道部于2004年10月11日签发的铁政法函

      [2004]550号文《四处走动的重组安排大秦抱怨共有共有乘客名额有限制的公司并外面的发行A股的资本的展现的批

      复》,前北京的旧称抱怨局是首要发起者。,与大同煤矿结党、中煤结党、秦皇岛港结党、

      大唐国际、共有共有乘客名额有限制的公司童芳装饰启动与胡六名发起人,于2004年

      10月28日正式表示。,表示号为100的事业法人营业执照。公司

      表示成紧接地,表示本钱为9。,946,454,097元。

      原北京的旧称抱怨局装饰发行公司经纪净资产,宝藏有助的2004元。

      文认可的直到2003年12月31日(评价介绍人日)的净资产评价值14,562,237,073元

      其他六家发起者以现钞有助的。,装饰产额740,000,000元。七助长者的装饰

      营地总资产净值达15,302,237,073元,经宝藏财建[2004]371号文《宝藏四处走动的大秦

      四处走动的国有股经管四处走动的成绩的回答函,发行人本钱入伙

      65%折股反比例折为每股面值为民众币1元的共有计9,946,454,097股,剩下的5,355,782,976

      行人本钱贮存物射中靶子本钱。

      2005年3月,铁道部经管体制改造,前北京的旧称局分立式为太原局及北京的旧称局。分立式后,

      前北京的旧称局在发行人的整个共有由太原局欺骗,太原分局变为发行人的用桩区分使合作。,新发现的

      北京的旧称局与发行人缺席股权相干。。太原局同时继承前北京的旧称局及原大同分局在《北京的旧称抱怨

      局与大同市抱怨分局的重组和约书、大秦抱怨共有乘客名额有限制的公司

      公司与北京的旧称抱怨局大同抱怨分局的有必要的资产收买和约书》及其附件射中靶子整个一直、义务。

      发行人于2004年10月26日传唤的创建大会暨最早的使合作大会已依法定顺序作出

      基本的外面的发行的资本的和A股上市的认可。奇纳证监会发行复核手续费于2006年7月10

      每日审计经过了公司的赠送敷用。。公司于2006年7月12日获得物奇纳证监会《四处走动的认可大

      秦抱怨共有共有乘客名额有限制的公司基本的外面的发行的资本的的流通的》(证监发行字[2006]42号),2006年7

      月28日获得上海保密的买卖所上市手续费的上市认可纸《四处走动的大秦抱怨共有共有乘客名额有限制的公司

      (上证上字[2006]568号)

      四处走动的民众币权益股上市买卖的流通的。2006年8月1日,公司

      的资本的在上海股票交易所正式上市。,成绩是303,万股,基本的上市的资本的

      121,万股,发行1后的总资本的,297,万股。

      2010年8月4日收回佣钱

      称赞经过DAQ称赞共有共有乘客名额有限制的公司的的资本的发行

      ,

      监答应[2010]953号)2010年11月5日发行人外面的发行A股的资本的1,890,034,364股,募

      募集资产净总值为162亿元。。上述的外面的发行完成的后,发行人总额为12人。,976,757,127股涨幅

      高达14,866,791,491股。外面的发行前后,公司用桩区分使合作、太原按人口平均实践把持缺席种类

      董事会依然是发行人的用桩区分使合作。,发行人欺骗人9,172,093,536股,公司外面的发行前的总资本的核算

      的,COM后总资本的发行人的实践把持人。

      (1)金融风险

      1、短期流出性风险

      到2011年末,发行人高速和速动比率平衡为1,与2010年末相形

      不要瀑布。,落下的首要原因是合作的增加了货币资产。,搜集

      回到铁道部、陆运结算账等。直到2012年9月30日,发行人流

      静态比和齿轮齿数比平衡为,他们平衡在2011年末响起。,仍发作相对位

      较低程度。发觉互信相干发行后,持有违禁物进项将用于增刊流出性。,估计发行人高速

      齿轮齿数比将更多的增大。,例如作废公司的财务风险。,但万一发行人在紧邻的继续演技短期亏空

      大幅添加,眼前仍在少量的短期流出性风险。。

      2、俗人负债情况风险添加

      到2012年9月30日底和2011年末,发行人的资产亏空率为33.24%。

      2012年1-9月和2011年,发行人的货币利率平衡为。发行人2011

      8月18日发行公司发觉互信相干,总发行额是40亿元。,发觉互信相干的限期为2年。,息票货币利率是,

      募集资产已用于归还公司岸投资。,公司发觉互信相干的发行更多的添加了发行人的俗人负债情况。

      俗人亏空的添加将增大公司的负债情况程度,并将添加发行人的溶解状态。

      险。

      (二)推拿风险

      1、微观节约动摇风险

      大同市秦皇岛线是我国西部的要紧批准,奇纳的微观节约种类撞击着事业的经纪执行。。2009

      它得益于州大范围的引进和伸出。,奇纳节约走出低谷,逐渐动摇和再博

      2010年我国微观节约重行回复较快的增长动力;2011年全球节约回生行军聪明的消费缓慢,

      全欧洲负债情况危险、新生节约单位的生长速度正落下,价钱也在下跌。,奇纳GDP生长速度获得

      发行人完成的了太原的中间定位资产和股权的收买。如未详细阐明,上市流通的射中靶子财务datum的复数宁愿完成的。

      收买后,合说明书使相等的决算表

      ,生计良好的运营性情。发行人奇纳的微观节约种类撞击着事业的经纪执行。涌现必然程度动摇,

      紧邻的微观节约动摇仍将对公司发作撞击。。

      2、煤炭工业供需地形对风险的撞击

      煤炭交际事情是发行人营业收益的首要源头,煤炭在过来三年和2012上半年

      交际获得的收益占发行人主营事情收益的80%摆布。海内煤炭集市的开展受到微观节约动摇的撞击。

      动、外界保险单变迁、煤炭社会地位建筑风格修剪与使尽可以有效、深化动力节约减排义务、小煤矿更正错误

      封以代理商的身份行事有很大的撞击。,煤炭集市供需动摇较大,煤炭需

      必须的增加将类似地增加对抱怨的必须。,这将对发行人的事情运作发作不顺撞击。。

      况且,发行人首要交际内蒙古地面。、山西、陕西煤炭,这些地面的煤炭具有或保持丰富的。

      富、大实力。尽管如此,区域煤炭事业实力调查、中卫推拿必要的、选取必要的等。

      这些以代理商的身份行事对发行人的事情仍有很大的限度局限。,可以会撞击发行人煤炭交际量的增长和经纪

      开展。

      3、不冻港消费能力不可的风险

      最大限度由发行人交际的煤炭被运往秦皇岛和曹。。不冻港电流容量需求发觉。

      上级的使突出、破土及那个长彻底换衣,日常运转也会受到有理地必要的等的撞击。。万一秦皇

      岛港与曹妃甸设计垃圾场消费能力不克不及同时存在的,或许秦皇岛港和曹飞典

      卸煤消费能力不克不及心甘情愿的煤炭交际事业的交际必须。,发行人的交际事情将受到不顺撞击。。

      4、对首要客户的风险

      2011年发行人的前5名客户以次为π中煤平朔煤业乘客名额有限制的妨碍公司、

    大同煤业

    (

    601001

    ,

    股吧

    )共有

      共有乘客名额有限制的公司、山西锣鼓节

    国新动力

    开展结党共有乘客名额有限制的公司、

    神华结党

    准噶尔动力乘客名额有限制的妨碍公司小山动力乘客名额有限制的妨碍公司

      西部焦煤结党乘客名额有限制的妨碍公司,全煤消费。、供销事业。2011年,出生于前五名客户的失望

      售额共计占发行人一年的失望等于的34%。万一这些秘诀客户的产出增加,或抱怨用煤

      交际必须落下,自营抱怨交际煤,发行人的事情可以受到不顺撞击。。

      5、货车充足险

      发行人眼前发行的货车分为两类。大秦线煤炭特意交际车。

      特别设计创造,由发行人倾泻而下的依靠机械力移动。普通货车由铁道部持有违禁物。,在全国范围内抱怨交际,由

      发行人有偿运用。心甘情愿的交际必须,除运用特种卡车外,发送者还举行交际。,还需求更多。

      普通货车。万一紧邻的出版社对普通陆运C的必须不安分的,将撞击发行人的事情运作。

      6、那个交际方式的竞赛风险

      路途交际是抱怨交际的首要竞赛对手。。抱怨在重压、长途交际具有聪明的的优势。,

      与抱怨交际相形,路途交际具怎么不到点连续的交际的优势。。俗人以来,鉴于抱怨

      交际消费能力不可,路途交际在奇纳陆运集市射中靶子位继续不休。但就煤炭交际关于,抱怨

      仍然相对优势。。2011年在全国范围内抱怨(国铁)煤炭发送量完成的亿吨,比去岁添加

      长。万一抱怨交际消费能力无法心甘情愿的紧邻的的交际必须,路途交际的集市份额可以会响起。,

      会给发行人吸引必然的竞赛压力。,它可以会对发行人的功能受到不顺撞击。。。

      7、动力、生料价钱下跌和劳动力本钱的风险

      动力、生料本钱和人工本钱是抱怨交际的首要本钱,动力耗费首要是

      电力与刺激物,所耗费的生料首要是钢。。最近几年中,跟随海内外节约地形的种类,刺激物和

      钢材价钱也大幅动摇。,2011年州也宣告对中间定位电价举行了修剪,下以代理商的身份行事

      将对发行人的业绩发作撞击。。紧邻的动力、生料价钱和劳动力本钱大幅下跌。,将对发

      行人的功能受到不顺撞击。。

      8、抱怨交际变乱风险

      出版社自来珍视抱怨中卫消费。。尽管如此,发行人仍在运作中。

      列车撞上、出轨、破坏、容貌毁坏物、买卖破败、线损风险及那个变乱。重交际

      变乱形成的财产损害,或落得发行人的交际事情打扰,或将发行人引向另一方。

      受到的损伤承当妨碍,发行人的事情和财务带有某种腔调将受到不顺撞击。。

      9、有理地灾害风险

      发行人推拿与进化进程,抱怨设备可以遭遇动乱等动乱。、洪流、卑鄙气候等有理地灾害

      大面积损伤,可以落得抱怨交际打扰。,万一发作这种境况,发行人的事情将举行。

      发作不顺撞击。

      (三)经管风险

      1、用桩区分使合作风险

      直到2012年9月30日,发行人用桩区分使合作太原局持股反比例为,它可以经过行来完成的。

      开票的方式决定发行人的首要决定。,可以包孕企业一般职员。、经纪方针决策、股

      对到达分配保险单等发作有重大意义的撞击。,发行人和小半使合作的兴趣受把持

      撞击风险。

      2、关系方风险

      发行人与用桩区分使合作私下有逻辑学侍者。、着陆雇用和房屋雇用等。

      易,关系买卖的必要性、价钱的公平性与买卖量的有理性

      状态与经纪执行,在关系方风险。

      (四)保险单风险

      1、抱怨交际业改造的风险

      眼前,奇纳抱怨交际业建筑风格改造还没有成。在紧邻的改造的进程中,抱怨运

      交通交际业的完整的社会地位建筑风格、接管骨架、接管保险单可以会发作有重大意义的种类。,这些种类是可以的。

      发行人经纪或到达的撞击。

      2、船运货物风险

      眼前,奇纳的抱怨运价保险单是由州折叠的。,万一紧邻的州修剪关税保险单和船运货物率

      整,它可以会对财务带有某种腔调和经纪业绩发作撞击。。

      3、路网使突出与交通流种类风险

      发行人大秦线是我国原生的转双线带电抱怨原生的流的线,是为

      Chin首台重压带电煤炭交际线,它是煤炭交际的要紧管道。。

      内蒙古地面、山西、陕西煤炭经抱怨运至秦皇岛、曹妃甸、天津等不冻港被运往盐水的。

      中国洞、中心截面和华南等节约发达地面,这是一种节约有理的交通方式。。跟随奇纳节约的聪明的开展,对

      宏大的动力必须,西煤东运的义务将越来越艰难。。发行人的通埔抱怨贯通山西锣鼓节。

      奇纳中心截面的南北支线,从山西大同市到太原、侯马市浦南镇,以太原为界,

      它分为北同浦线和南同浦线。,就中,North Tong Pu是山西南北交通的首要路途。,南通浦线是书信。

      山西、陕西和两省的交通支线。

      州称赞的抱怨网使突出,煤炭交际批准紧邻的对付全面开展、增强和使完善名物,例如可以

      可落得煤炭交际的参加散布。,对发行人事情经纪的不顺撞击。

      州抱怨交际的赋形剂流道安置在,万一紧邻的是鉴于现时

      修剪交通流打算,增加交通和陆运量,发行人的经纪可以受制于

      到撞击。

      (约分PI 12大秦)

      一、发觉互信相干明确π2012年大秦抱怨共有共有乘客名额有限制的公司公司发觉互信相干(一期)

      债)。

      二、发觉互信相干的认可带有某种腔调

    奇纳保密的监督经管手续费

    证监会号码牌号码〔2012〕1420

      准成绩。

      三、PI发行发觉互信相干发行方式采取网上外面的发行方式

      依照方式。网上订阅是比照时期高音部的基本原理举行的。,发起人在网上依靠机械力移动(首要寄售)

      商)向机构装饰者发送合理的缴款流通的书的同次多项式举行。

      四、问题瞄准PI

      1)在互联网网络上问题PI是最早的表示的COM、B、D、F保密的账的公共装饰

      (法度)、规则取缔买方除外。

      2)网下发行π在死去公司开立合格保密的账的机构装饰(法度)、法度取缔依靠机械力移动

      除外)。

      五、寄售方式π比较期发觉互信相干协同主寄售商奇纳国际金融共有乘客名额有限制的公司和国开保密的乘客名额有限制的责

      任公司,副寄售商

    中航保密的

    共有乘客名额有限制的公司、力量摩根斯坦利

    华鑫保密的

    乘客名额有限制的妨碍公司

      发现寄售结党,以寄售保证明同次多项式寄售,不到50亿财富的平衡订阅费总结由交接国结合。

      经营保险业。

      六、发行范围是50亿元。。

      七、发觉互信相干货币利率。水流发觉互信相干的票面利率使停止流通在,单息年货币利率,

      防止复利,发行人应决定性的成年人的利钱和/或基金的整个款额。

      证人死去机构布置的岸账。,不再感兴趣。。

      比较期发觉互信相干票面货币利率由发行人和保举人(主寄售商)经过网下询价后果协商决定为

      年。

      八、发觉互信相干的面值和发行价钱是100元。,按票面珍视发行。

      九、继续时期3年,2015年12月10日现钞。

      十、归还本息的方式是鉴于每原生的人的利钱。,防止复利,超期不另计息。利钱每年付一次。,

      成年人的一次还本,基本原理一次利钱与基金一同决定性的。。基金和利钱的归还将按汇票演技。

      中间定位规则用于人口财产调查发觉互信相干欺骗人的名单。,基金决定性的方式及那个详细打算

      关规则买卖。

      十一、利钱日期从2012年12月10日开端。,眼前的发觉互信相干限期为decorate 装饰的10。

      利钱的日期是利钱年。。

      十二、付息日π2013年至2015年每年的12月10日为上原生的计息年度的付息日(如

      法定或内阁布置假期或发薪日,继推姗姗来迟尔后的第原生的每天。。

      十三的、兑付日π比较期发觉互信相干的兑付日为2015年12月10日(如遇法定及内阁布置节

      假期或发薪日,继推姗姗来迟尔后的第原生的每天。。

      十四点钟、使获得物必要的。眼前的发觉互信相干是无保证明的。。

      十五个人组成的橄榄球队、交接信誉评级公司信誉评级PI束评价,发行人的信誉评级是AAA。,

      发觉互信相干的信誉评级是AAA。。

      十六、发觉互信相干奇纳国际金融公司国际金融薄纸。

      上海保密的买卖所赞成,2012年大秦抱怨共有共有乘客名额有限制的公司公司发觉互信相干(一期)将于

      约分,

      自2012年12月27日起在上海保密的买卖所上市。,“12易胜博官网”上市法典“122214”。

      该公司的首要评级和发觉互信相干评级为AAA。,新的质押先前经过。

    回购

    买卖,详细折算

      运气和那个事项将比照四处走动的规则演技。。

      比照奇纳保密的使获得物金暂代他人职务的管证明,这时成绩先前问题了。

      均在公司表示。。

      发行人2009年度、2010年度及2011年度的决算表均经普华永道经过会计人员师事

      侍者制定共有乘客名额有限制的公司审计,并发行基准剥夺资历查帐报告(编号为Pi-PWC中体)

      2010(原生的万零八)、PWC经过字(2011)原生的万零八、PWC经过字

      (2012)第原生的万零八号)。

      发行人旨在2010年度发作的同卵的把持下的事业合及换衣离退休职员福利会计人员政

      保险单事项,对

      编制2010年度合决算表时,2009年度合决算表举行了放映期修剪。

      少于通信,发行人2009年财务datum的复数摘引自然的行人已表演的2010年度经审计的财务报

      表;2010年度和2011年度财务datum的复数摘引自然的行人已表演的2011年度经审计的财务报

      表;2012年1-9月止9个月调准速度的财务datum的复数摘引自然的行人未必审计的2012年第三一节

      决算表。

      普华永道经过会计人员师事务所共有乘客名额有限制的公司以为其已审计的发行人决算表在持有违禁物有重大意义的

      柱槽筋比照事业会计人员准则的规则编制,但是反射作用了大。

    秦公

    公司合及财务带有某种腔调

      合与公司经纪业绩及现钞流量。普华永道经过会计人员师事务所共有乘客名额有限制的公司已器械

      买卖中间定位事情资历。万一缺席特别的解说,三年来发行人财务会计人员通信,高达2012至9

      9个月内未必审计的财务会计人员通信,或比照

      计看做到了日志datum的复数。。

      (1)过来三年的决算表

      1、发行人2009年12月31日、2010年12月31日和2011年12月31日的合资产

      产亏空表

      单位PI

      ☆资产2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日

      流有助的产

      货币基金4,678,809,97910,153,209,3229,091,544,195

      应收赞颂票据11,050,0001,000,000200,000

      周旋利息1,194,450,000--

      应收赞颂赞颂1,021,196,0842,023,840,8302,591,942,967

      增长78,854,766114,669,14635,439,202

      那个应收赞颂赞颂532,894,727786,991,809185,433,124

      清单1,478,370,2281,174,006,8751,159,888,756

      流有助的产等于8,995,625,78414,253,717,98213,064,448,244

      非流有助的产

      俗人股权装饰14,190,036,53513,574,856,95665,258,697

      使停止流通资产65,741,380,00062,829,156,87860,670,145,171

      破土659,101,8274,696,744,8334,326,873,175

      工程从科学实验中提取的价值- 4,707,9854,707,985

      无形资产4,441,561,0634,542,202,4874,646,346,460

      俗人向前推费53,0151,727,7275,140,111

      递延所得税资产92,968,322243,100,326214,672,818

      非流有助的产等于85,125,100,76285,892,497,19269,933,144,417

      总资产94,120,726,546100,146,215,17482,997,592,661

      亏空及使合作权益2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日

      流出亏空

      流动负债- 12,450,000,0003,100,000,000

      周旋赞颂3,725,845,5612,717,114,2753,281,034,522

      增长559,024,715535,626,014342,372,825

      周旋工钱645,730,169700,093,329840,852,075

      周旋征收费2,280,311,2931,691,117,082919,981,417

      周旋利钱112,854,79595,433,74935,809,424

      那个周旋特别基金管理机构5,302,053,85711,039,062,0706,124,320,530

      一年内成年人的的非流出亏空5,991,635,331--

      流出亏空等于18,617,455,72129,228,446,51914,644,370,793

      非流出亏空

      周旋发觉互信相干11,465,980,16613,458,074,25813,444,417,931

      周旋特别账款516,034516,034516,034

      那个非流出亏空1,199,678,0001,117,521,0001,056,034,132

      非流出亏空等于12,666,174,20014,576,111,29214,500,968,097

      亏空等于31,283,629,92143,804,557,81129,145,338,890

      使合作权益

      资本的14,866,791,49114,866,791,49112,976,757,127

      本钱盈余23,249,557,19823,249,557,19828,373,036,702

      盈余公积5,251,302,6924,081,598,3663,120,052,661

      未分配到达19,461,396,51514,135,835,3369,374,573,354

      总公司持有违禁物权

      62,829,047,89656,333,782,39153,844,419,844

      计

      小半使合作权益8,048,7297,874,9727,833,927

      使合作权益62,837,096,62556,341,657,36353,852,253,771

      亏空和使合作权益达94,120,726,546100,146,215,17482,997,592,661

      2、发行人2009年度、2010和2011的合营业损益表

      单位PI

      签订协议2011年度2010年度2009年度

      一、营业收益45,007,038,46542,013,761,54933,246,167,748

      负PI推拿本钱- 26,420,323,917-24,218,767,128-20,060,138,307

      交易税和附加税- 1,510,026,935-1,370,252,998-1,155,880,813

      经管费2,401,922,722-2,210,950,908-1,925,797,755

      财务本钱-净总值1,117,399,550-1,077,091,824-510,085,692

      资产减值回旋/(减少)- 768,232654,880-1,298,950

      补充PI装饰进项1,812,636,981582,698,2261,539,000

      PI对合资事业和合资事业的装饰进项为1。,809,629,579568,746,763-

      二、营业到达15,369,234,09013,720,051,7979,594,505,231

      补充PI营业收益6,534,22578,569,92722,486,660

      负PI推拿费- 128,635,321-112,513,360-67,328,715

      非流有助的产处理损害为26。,801,533-45,813,177-58,227,855

      三、到达等于15,247,132,99413,686,108,3649,549,663,176

      使不安宁所得税报答- 3,548,316,710-3,275,236,494-2,402,606,487

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